公告本公司111年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司111年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年6月

4.自結流動比率:100.23%

5.自結速動比率:70.99%

6.自結負債比率:52.65%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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融資額度 181,441 178,175 174,909

已用額度 121,441 118,175 114,909

額度餘額 60,000 60,000 60,000

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(2)111/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初金額 279,029 239,555 430,462

現金收入 53,757 281,097 72,928

現金支出 93,231 90,190 91,163

期末餘額 239,555 430,462 412,227

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