公告本公司108年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率

公告本公司108年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 資額度情形1.事實發生日:108/10/312.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第　 1070033324號函辦理。 (1)108年9月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下： 負債比率 58.95% 流動比率 66.02% 速動比率 59.77% (2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 512,513 137,863 536,894 現金流入 ─ 918,600(註) ─ 現金流出 374,650 519,569 61,056 期末餘額 137,863 536,894 475,838 (註)本公司預計於108年12月底前以私募方式尋求美金3,000萬元以上之資金。 (3)108年10月底銀行可使用融資額度情形 融資額度： 美金 10,000仟元 已用額度： 美金 10,000仟元 額度餘額： 美金 0仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。