公告本公司112年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司112年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/09/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.61%

流動比率:84.37%

速動比率:56.70%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/09 112/10 112/11

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期初金額 152,974 169,490 182,142

現金流入-營運 163,055 149,315 154,623

現金流出-營運 (90,090) (114,321) (109,717)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （56,449) (22,342) (54,449)

期末現金 169,490 182,142 172,449

(3)本公司112年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,359,000 685,161 673,839

長期借款 NTD 579,882 579,882 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無