公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:135.24%

5.自結速動比率:97.35%

6.自結負債比率:47.24%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

---------------------------------------------------------

融資額度 135,720 132,455 129,189

已用額度 135,720 132,455 129,189

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

---------------------------------------------------------

期初金額 244,183 220,420 201,350

現金收入 53,942 62,323 69,623

現金支出 77,705 81,393 78,017

期末餘額 220,420 201,350 192,956

----------------------------------------------------------