公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日

證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年06月

4.自結流動比率:112.89%

5.自結速動比率:67.54%

6.自結負債比率:77.95%

7.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年7月 112年8月 112年9月

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期初金額 123,645 82,492 107,568

現金流入 244,580 304,582 436,167

現金流出 (285,733) (279,506) (429,225)

期末餘額 82,492 107,568 114,510

(2)本公司112年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,411,845 994,282 1,417,563

USD 1,000 935 65

8.其他應敘明事項:無。