公告本公司108年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司108年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)108年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:54.93%流動比率:127.45%速動比率:66.55%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月--------------------------------------------------------- 融資額度 674,595 688,183 681,768 已用額度 377,100 400,685 381,742 額度餘額 297,495 287,497 300,025---------------------------------------------------------(3)108/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月--------------------------------------------------------- 期初金額 152,013 93,401 348,122 現金收入 116,162 257,356 106,335 現金支出 174,774 2,634 175,068 期末餘額 93,401 348,122 279,389---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。