公告本公司111年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司111年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:111年1月4.自結流動比率:113.67%5.自結速動比率:78.71%6.自結負債比率:53.03%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月--------------------------------------------------------- 融資額度 197,770 194,504 191,238 已用額度 137,770 134,504 131,238 額度餘額 60,000 60,000 60,000---------------------------------------------------------(2)111/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月--------------------------------------------------------- 期初金額 240,818 228,682 217,545 現金收入 86,500 85,500 91,500 現金支出 98,636 96,637 96,636 期末餘額 228,682 217,545 212,409----------------------------------------------------------