公告本公司109年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司109年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:56.95%流動比率:124.72%速動比率:66.59%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月--------------------------------------------------------- 融資額度 667,724 660,809 653,894 已用額度 399,448 379,638 359,984 額度餘額 268,276 281,171 293,910---------------------------------------------------------(3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月--------------------------------------------------------- 期初金額 183,356 252,008 331,990 現金收入 182,813 258,056 133,690 現金支出 114,161 178,074 143,974 期末餘額 252,008 331,990 321,705---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。