公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:81.545.自結速動比率:48.016.自結負債比率:33.987.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/02 111/03 111/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 41,540 41,376 41,180 現金流入合計 18,928 24,790 18,408 現金流出合計 (19,092) (24,986) (22,937) 期末現金餘額 41,376 41,180 36,651(2)111年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣448,207己用額度: 新台幣369,163額度餘額: 新台幣76,034備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。