公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月--------------------------------------------------------------期初餘額 61,777 58,242 58,370現金流入 10,958 22,806 29,060現金流出 14,493 22,678 22,921期末餘額 58,242 58,370 64,509(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500長期借款 NTD 69,684 69,684 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。