公告本公司109年02月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀

公告本公司109年02月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年02月份自結財務報告之財務比率負債比率:125.29%流動比率:80.51%速動比率:37.71%(2)109年02月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣49,292仟元。額度餘額 : 新台幣5,708仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 109年04月 109年05月 109年06月--------- --------- --------- ---------期初金額 14,522 12,684 11,367現金流入 1,000 1,000 6,300現金流出 2,838 2,317 4,500期末現金 12,684 11,367 13,1676.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。