公告本公司111年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司111年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理

(1)111年04月份自結財務報告之財務比率

負債比率:94.61%

流動比率:103.10%

速動比率:61.75%

(2)111年04月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣32,000仟元。

已用額度 : 新台幣32,000仟元。

額度餘額 : 新台幣0元。

(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)

項目 111年05月 111年06月 111年07月

--------- --------- --------- ---------

期初金額 18,490 16,696 15,818

現金流入 1,150 1,100 1,050

現金流出 2,944 1,978 1,852

期末現金 16,696 15,818 15,016

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。