公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:安盛生科(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初餘額 48,118 45,600 45,287

現金流入 5,432 8,383 9,985

現金流出 7,950 8,696 8,696

期末餘額 45,600 45,287 46,576

(2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 0 0 0

長期借款 NTD 0 0 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊

請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資