公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/10/26

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 43,675 41,316 39,182

現金流入 13,837 21,267 21,092

現金流出 16,196 23,401 24,407

期末餘額 41,316 39,182 35,867

(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 65,469 65,469 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。