公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/11/29

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初餘額 42,507 42,117 39,325

現金流入 19,319 22,022 19,717

現金流出 19,709 24,814 23,769

期末餘額 42,117 39,325 35,273

(2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 64,945 64,945 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。