公告本公司111年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:111/11/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年10月

4.自結流動比率:104.32%

5.自結速動比率:74.98%

6.自結負債比率:56.45%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

---------------------------------------------------------

融資額度 168,378 165,112 161,846

已用額度 168,378 165,112 161,846

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)111/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

---------------------------------------------------------

期初金額 298,219 284,026 272,392

現金收入 67,335 66,515 53,340

現金支出 81,528 78,149 92,137

期末餘額 284,026 272,392 233,595

----------------------------------------------------------