公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

1.事實發生日:111/11/30

2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：18.02%

(2)自結速動比率：9.67%

(3)自結負債比率：78.28%

(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目/月份 　 111/11 111/12 112/01

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期初餘額 3,506 8,626 12,246

現金流入-營運 20,600 24,800 16,600

現金流出-營運 (19,950) (20,650) (20,700)

現金流入-融資 5,000 - -

現金流出-融資 (530) (530) (530)

期末餘額 8,626 12,246 7,616

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(5)10月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 NTD 19,000 19,000 0