公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

1.事實發生日:112/02/24

2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)自結流動比率：13.88%

(2)自結速動比率：6.01%

(3)自結負債比率：85.26%

(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目/月份 　 112/02 112/03 112/04

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期初餘額 1,782 2,802 25,212

現金流入-營運 13,400 19,500 14,400

現金流出-營運 (18,250) (19,600) (20,100)

現金流入-融資 6,400 23,040 -

現金流出-融資 (530) (530) (530)

期末餘額 2,802 25,212 18,982

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(5)1月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 NTD 19,000 19,000 0