公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債

公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/02

4.自結流動比率:79.79%

5.自結速動比率:67.05%

6.自結負債比率:35.80%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/03 112/04 112/05

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期初金額餘額 115,298 67,031 105,764

現金流入合計 50,408 88,288 61,160

現金流出合計 (97,675) (49,555) (62,301)

期末現金餘額 67,031 105,764 104,623

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣910,492

己用額度: 新台幣739,709

額度餘額: 新台幣166,163

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

附註：