公告本公司112年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司112年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

.74%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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融資額度 152,049 148,783 145,518

已用額度 152,049 148,783 145,518

額度餘額 0 0 0

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(2)112/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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期初金額 290,198 274,940 235,465

現金收入 73,122 45,737 58,905

現金支出 88,380 85,212 83,278

期末餘額 274,940 235,465 211,092

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