衍生性金融商品未實現損失達個別(全部)損失上限

1.契約種類:

遠期契約及交換

2.事實發生日:112/1/16

3.契約金額:

交換契約:美金513,493.25元

遠期契約1:美金500,000.00元

遠期契約2:美金500,000.00元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別(全部)契約損失最高限額以不超過個別(全部)交易合

約金額10%為上限

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

應收款項

8.被避險項目部位之金額:

日幣207,4000,000元

9.被避險項目之損益狀況:

未實現損失美金152,325.40元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失美金152,325.40元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因近期匯率波動產生之評價損失

對公司影響：因屬避險交易，故對公司財務及實際營運並無重大影響

12.契約期間:

交換契約:111/7/29~112/7/31

遠期契約1:111/10/12~112/10/16

遠期契約2:111/11/11~112/11/15

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無