公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/07/15

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃

審字1080002387號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初餘額 32,299 30,914 25,773

現金流入 6,289 3,698 6,129

現金流出 7,674 8,839 8,474

期末餘額 30,914 25,773 23,428

(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):NA

6.其他應敘明事項:無