公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:121.85%

5.自結速動比率:113.44%

6.自結負債比率:38.28%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/01 112/02 112/03

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期初金額餘額 162,374 101,506 44,934

現金流入合計 88,196 18,964 39,166

現金流出合計 (149,064) (75,536) (34,605)

期末現金餘額 101,506 44,934 49,495

(2)111年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣565,492

己用額度: 新台幣441,080

額度餘額: 新台幣119,792

備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能

動用。