公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:11/06/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初餘額 66,570 11,260 48,826

現金流入 0 60,047 200,000

現金流出 55,310 27,481 7,967

期末餘額 11,260 43,826 235,859

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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融資額度 100,000 100,000 100,000

已用額度 40,000 100,000 100,000

額度餘額 60,000 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。