公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

--------------------------------------------------------

期初餘額 136,540 125,818 117,135

現金流入 191 2 2

現金流出 10,913 8,685 8,595

期末餘額 125,818 117,135 108,542

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 110年06月 111年07月 111年08月

--------------------------------------------------------

融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 40,000 40,000 40,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。