公告本公司111年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預

公告本公司111年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理

3.財務業務資訊:

(1)111年04月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣20,000仟元。

已用額度 : 新台幣20,000仟元。

額度餘額 : 新台幣0仟元。

(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)

項目 111年05月 111年06月 111年07月

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期初金額 24,065 27,084 21,227

現金流入 8,002 292 9,273

現金流出 4,983 6,149 5,547

期末現金 27,084 21,227 24,953

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無