公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年7月31日自結報表之負

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年7月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/08/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 73.03% 流動比率 57.79% 速動比率 21.80% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年7月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,309,860 15,255,680 54,180 短期借款 NTD 19,368,647 14,885,611 4,483,036 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 654,484 696,306 733,478 現金流入 3,604,410 3,726,942 3,741,534 現金流出 3,562,588 3,689,770 3,704,282 期末餘額 696,306 733,478 770,7306.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無