公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:91.25

5.自結速動比率:56.45

6.自結負債比率:33.07

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/05 111/06 111/07

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期初金額餘額 40,582 41,017 42,335

現金流入合計 29,763 26,063 30,044

現金流出合計 (29,328) (24,745) (24,755)

期末現金餘額 41,017 42,335 47,624

(2)111年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣458,207

己用額度: 新台幣366,552

額度餘額: 新台幣88,645

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。