公告本公司109年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司109年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:71.46%流動比率:91.84%速動比率:54.84%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------- 融資額度 568,629 559,606 550,583 已用額度 362,372 369,827 383,250 額度餘額 206,257 189,779 167,333---------------------------------------------------------(3)109/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------- 期初金額 220,630 153,991 131,035 現金收入 91,496 84,602 107,926 現金支出 158,135 107,558 107,384 期末餘額 153,991 131,035 131,577----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。