公告本公司111年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司111年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:111年3月4.自結流動比率:113.58%5.自結速動比率:78.88%6.自結負債比率:52.74%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月--------------------------------------------------------- 融資額度 191,238 187,972 184,707 已用額度 131,238 127,972 124,707 額度餘額 60,000 60,000 60,000---------------------------------------------------------(2)111/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月--------------------------------------------------------- 期初金額 251,686 207,224 185,716 現金收入 52,998 73,611 80,997 現金支出 97,460 95,119 96,638 期末餘額 207,224 185,716 170,075----------------------------------------------------------