公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃

審字1080002387號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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期初餘額 25,958 30,161 30,135

現金流入 8,688 11,951 5,351

現金流出 4,485 11,977 4,605

期末餘額 30,161 30,135 30,881

(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):NA

6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。