公告本公司109年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司109年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/12/292.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)109年11月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:169.33%速動比率:132.33%負債比率:28.77%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/12 110/01 110/02--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 100,807 128,250 55,831 現金流入-營運 25,295 67,058 124,014 現金流出-營運 (30,674) (185,427) (20,898) 現金流入-融資 34,590 49,500 4,500 現金流出-融資 (1,768) (3,550) (2,608) 期末現金 128,250 55,831 160,839(3)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 354,054 293,044 58,000短期借款 NTD 125,000 50,000 75,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。