公告本公司109年11月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之

公告本公司109年11月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:碩辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理(1)109年11月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣20,000仟元。已用額度 : 新台幣0元。額度餘額 : 新台幣0元。(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 109年12月 110年01月 110年02月--------- --------- --------- ---------期初金額 14,721 16,932 16,377現金流入 12,466 4,527 11,306現金流出 10,255 5,082 8,571期末現金 16,932 16,377 19,1126.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。