台灣高鐵交付國內第一次有擔保普通公司債總額新台幣 100億元

鉅亨網資料中心／台北． 4月23日 04/23 16:30 台灣高速鐵路股份有限公司公告發行及交付91年第一次國內有擔保普通公司債。 1.公司名稱： 台灣高速鐵路股份有限公司。 2.公司債發行總額及債券每張面額： 本公司債發行總額為新台幣100億元，依發行條 件不同，階為甲、乙、丙3類券，甲券共計37億 元、乙券共計34億元，丙券共計29億元，本公司 債票面金額均為500萬元1種，共計2000張。 甲類共分為10種券：A、B、C及D券各發行金 額為5億元，E、F、G、H及I券各券發行金額為3 億元整，J券發行金額為2億元整。 乙類共分為10種券：A、B、C及D券各發行金 額為5億元，E及F各券發行金額為3億元，G、H、 I及J券各券發行金額為2億元整。 丙類共分為8種券：A、B、C及D券各發行金額為5 億元，E券發行金額為3億元，F、G及H各券發行 金額為2億元。 3.發行期限：各券發行期限均為5年 甲A券、乙A券、丙A券：自 2002.04.22~2007.04.22 甲B券、乙B券、丙B券：自 2002.04.23~2007.04.23 甲C券、乙C券、丙C券：自 2002.04.24~2007.04.24 甲D券、乙D券、丙D券：自 2002.04.25~2007.04.25 甲E券、乙E券、丙E券：自 2002.04.26~2007.04.26 甲F券、乙F券、丙F券：自 2002.04.29~2007.04.29 甲G券、乙G券、丙G券：自 2002.04.30~2007.04.30 甲H券、乙H券、丙H券：自 2002.05.02~2007.05.02 甲I券、乙I券：自2002.05.03~2007.05.03 甲J券、乙J券：自2002.05.06~2007.05.06 4.公司債之利率： 甲A券~甲J券：均為3.500%，自發行日起一年單 利計付息乙次 乙A券~乙J券：均為3.470%，自發行日起每半年 複利計息乙次，每年付息乙次 丙A券~丙H券：均為3.455%，自發行日起每季複 利計息乙次，每年付息乙次 5.公司債償還方法及期限： 還本方式：自發行日起屆滿5年到期一次還本 6.償還公司債款之籌集計劃及保管方式： 本公司債償債資金來源，利息部份係由每年融資 資金償付之，到期之本息則由融資金及本公司開 始營運後之營業收入項下編列預算，優先償付到 期之應償本息，並依代理還本付息合約規定，於 每期還本付息日前交付還本付息代理機構交通銀 行(股)公司業務部，以備兌付本公司債之本息。 7.公司債募得價款之用途及運用計劃： 用以支應興建高速鐵路之各項工程所需 8.本公司債之發行價格： 依債券票面金額十足發行。 9.公司股份總額與已發行股份總數及其金額： 本公司額定資本額為800億元，每股面額均為10 元，己發行股份總額與已發行股份總數為 49億9990萬股，發行總金額499億9900萬元整 ( 截至2001.12.31止) 10.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之 餘額：483億9072萬4000元整 (截至2001.12.31 止) 11.本公司債權人受託人名稱及約定事項： 台北銀行(股)公司信託部 12.擔保方式：交通銀行(股)公司等24家銀行