公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之

公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:碩辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理(1)109年12月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣20,000仟元。已用額度 : 新台幣6,300仟元。額度餘額 : 新台幣13,700仟元。(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年01月 110年02月 110年03月--------- --------- --------- ---------期初金額 17,786 17,034 19,774現金流入 4,527 11,557 8,237現金流出 5,279 8,817 9,457期末現金 17,034 19,774 18,5546.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。