公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之

公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年01月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣140,000千元已用額度：新台幣130,000千元額度餘額：新台幣 10,000千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年02月 110年03月 110年04月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 12,470 9,982 13,885現金流入 13,940 16,618 12,250現金流出 16,428 12,715 16,008期末現金 9,982 13,885 10,1276.因應措施:無7.其他應敘明事項:無