公告本公司110年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司110年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/02/242.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)110年01月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:88.45%速動比率:65.54%負債比率:33.43%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/02 110/03 110/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 30,598 34,056 79,165 現金流入-營運 60,843 104,979 30,237 現金流出-營運 (39,960) (31,626) (35,533) 現金流入-融資 59,735 24,000 20,765 現金流出-融資 (77,160) (52,244) (14,829) 期末現金 34,056 79,165 79,805(3)本公司110年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 354,054 332,144 18,900短期借款 NTD 225,000 95,000 130,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。