本公司97年02月份相關財務資料

1.事實發生日:97/04/012.公司名稱:瀚邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心97/03/26證櫃審字第0970100362號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司截至97/2/29止帳列之財務資料如下:1.未受限制之現金及約當現金:31,064仟元，銀行可動支額度:43,758仟元2.流動比率:188.60%，速動比率:43.33%，負債比率:47.17%(二)97年3月至5月現金收支預估:97年3月初現金餘額:新台幣12,792仟元及美金670仟元97年3月至5月合計預估銷貨收入等現金流入:新台幣39,988仟元及美金1,517仟元97年3月至5月合計預估償還銀行借款及應付各項支出等現金流出:新台幣37,718仟元及美金1,087仟元97年5月底預計現金餘額:新台幣15,062仟元及美金1,100仟元