公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

1.事實發生日:111/09/30

2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：21.18%

(2)自結速動比率：12.74%

(3)自結負債比率：85.45%

(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目/月份 　 111/09 111/10 111/11

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期初餘額 5,412 23,770 24,528

現金流入-營運 21,000 22,000 25,000

現金流出-營運 (21,600) (20,700) (21,650)

現金流入-融資 19,500 - -

現金流出-融資 (542) (542) (542)

期末餘額 23,770 24,528 27,336

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(5)8月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 NTD 19,000 19,000 0