公告本公司110年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之

公告本公司110年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:碩辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理(1)110年02月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣20,000仟元。已用額度 : 新台幣15,10仟元。額度餘額 : 新台幣4,900仟元。(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年03月 110年04月 110年05月--------- --------- --------- ---------期初金額 16,623 19,768 21,920現金流入 12,361 7,539 5,053現金流出 9,216 5,387 5,858期末現金 19,768 21,920 21,1156.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。