依98.07.10日證櫃審字第0980100739號函辦理

1.事實發生日:98/08/162.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依98.07.10日證櫃審字第0980100739號函辦理。未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/08 98/09 98/10-------------- -------- --------- -----------期初金額 64,057 81,388 74,756現金流入-營運 88,999 108,193 111,713現金流出-營運(含購料還款) 70,254 103,411 86,845現金流出_融資 1,414 11,414(註) 2,000期末現金 81,388 74,756 97,624註：規劃攤還聯貸案本金一仟萬元。該長期借款新台幣陸億元將于98/09/18到期，本公司已辦理延貸申請中。還款資金來源:銷貨收入。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無