補正公告本公司98年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預

補正公告本公司98年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/02/062.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司98年12月自結財報計算:負債比例:42.12 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/1  99/2  99/3----------------------------------------------------期初餘額  5,035  6,063  4,559加:非融資收入應收款項收現  27,285  17,253  28,451非融資收入合計  27,285  17,253  28,451減:非融資性支出購料付現  17,072  11,969  12,744工資支出  4,584  4,641  4,408模具設備付現  1,431  1,431  2,862營運費用付現  3,320  4,766  3,214非融資性支出合計  26,407  22,807  23,228加:融資來源應收帳款融資週轉金  2,200  2,500  2,000長期借款,應收帳款融資到期2,050  2,450  2,350股東往來借(還)款  4,000  -4,000融資來源合計  150  4,050  -4,350-----------------------------------------------------期末現金餘額  6,063  4,559  5,432-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至98年12月應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣420仟元整,未使用銀行額度台幣12,800仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無