公告本公司99年2月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未

公告本公司99年2月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/03/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年2月自結財報計算:負債比例:43.02 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/3  99/4  99/5----------------------------------------------------期初餘額  16,828  8,736  5,415加:非融資收入應收款項收現  20,251  16,187  20,793非融資收入合計  20,251  16,187  20,793減:非融資性支出購料付現  18,991  12,341  9,280工資支出  4,501  5,042  5,511模具設備付現  1,669  1,049  1,669營運費用付現  4,396  3,650  3,707非融資性支出合計  29,557  22,082  20,167加:融資來源應收帳款融資週轉金  2,650  4,400  2,200中短期借款  1,000  1,000  1,000長期借款應收帳款融資到期-2,436  -2,826  -2,376融資來源合計  1,214  2,574  824-----------------------------------------------------期末現金餘額  8,736  5,415  6,865-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年2月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣2,260仟元整,未使用銀行額度台幣14,740仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無