公告本公司99年5月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未

公告本公司99年5月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/06/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年5月自結財報計算:負債比例:37.37 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/6  99/7  99/8----------------------------------------------------期初餘額  5,482  8,382  4,402加:非融資收入應收款項收現  17,892  19,501  27,298非融資收入合計  17,892  19,501  27,298減:非融資性支出購料付現  14,102  15,375  14,101工資支出  5,909  5,675  5,675模具設備付現  233  116  930營運費用付現  7,170  3,865  3,865非融資性支出合計  27,414  25,031  24,571加:融資來源應收帳款融資週轉金  5,000  7,000  7,700短期購料借款  1,600  0  0中長期借款  10,000  0  0長期借款應收帳款融資到期-2,960  -5,450  -6,350償還股東  -1,218  0  0融資來源合計  12,422  1,550  1,350-----------------------------------------------------期末現金餘額  8,382  4,402  8,479-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年5月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣2,550仟元整,未使用融資額度台幣2,450仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無