公告本公司100年02月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及

公告本公司100年02月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司100年02月自結財報計算:負債比例:29.19 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  100/3  100/4  100/5----------------------------------------------------期初餘額  22,292  13,428  17,097加:非融資收入應收款項收現  13,933  16,948  12,217非融資收入合計  13,933  16,948  12,217減:非融資性支出購料付現  13,578  7,180  5,964工資支出  4,782  5,713  5,703模具設備付現  589  229  25營運費用付現  3,271  3,144  3,194非融資性支出合計  22,220  16,266  14,886加:融資來源現金增資款  0  0  0應收帳款融資週轉金  4,088  8,265  9,800長期借款應收帳款融資到期 -4,665  -5,278  -3,555融資來源合計  -577  2,987  6,245-----------------------------------------------------期末現金餘額  13,428  17,097  20,673-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至100年2月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無